Gedik Yatırım’ın Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni’ne göre küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde temkinli görünüm öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin İran’a yönelik ekonomik izolasyon planını devreye almaya hazırlanması jeopolitik riskleri yeniden artırırken, petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini canlı tutuyor.

Brent petrol 88 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,66 seviyesine yükseldi.

Hafta içinde açıklanan ılımlı TÜFE ve üretici fiyatları verileri Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflatırken, bugün açıklanacak ABD perakende satış verisinin ekonominin gücü ve eylül ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentiler açısından önem taşıdığı belirtildi.

Borsa tarafında S&P 500 perşembe günü yeni tarihi zirvesini gördü. Teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle Nasdaq 100 de yüzde 1’in üzerinde yükselerek haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gedik Yatırım, güçlü mega teknoloji şirketi bilançolarının risk iştahını desteklediğine dikkat çekerken, Asya piyasalarında da teknoloji hisselerine yönelik alımların öne çıktığını belirtti. Güney Kore Kospi endeksinin haftalık bazda yaklaşık yüzde 11 yükselmesi dikkat çekti.

Avrupa tarafında Stoxx 50 rekor seviyelere yakın seyrini korurken, Avrupa teknoloji hisseleri de ABD’deki yapay zekâ odaklı toparlanmadan destek buldu. SAP yaklaşık yüzde 5, Amadeus IT ise yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Raporda, İran ile ABD arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin sınırlı seyretmesinin risk iştahını baskıladığı ifade edildi.

Gedik Yatırım’a göre düşük enflasyon verileri ve teknoloji hisselerindeki toparlanma küresel piyasaları desteklerken, İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, yükselen petrol fiyatları ve uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki artış yukarı yönlü hareketi sınırlayabilecek temel riskler olarak öne çıkıyor.

Şirket haberlerinde Reddit öne çıktı. S&P Dow Jones Indices’in açıklamasına göre Reddit, 18 Ağustos itibarıyla S&P 500 endeksine dahil edilecek. Şirketin AvalonBay Communities’in yerini alacağı belirtilirken, gelişmenin Reddit hisselerinde güçlü yükseliş getirdiği aktarıldı.

Applied Materials ise beklentilerin üzerinde sonuçlar ve güçlü 2026 görünümüne rağmen satış baskısıyla karşılaştı.

Şirketin gelirleri yıllık yüzde 25 artışla 9,12 milyar dolara ulaşırken, yarı iletken sistemleri gelirleri yüzde 30 yükseldi. Buna karşın yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 98 yükselen hissede beklentilerin daha güçlü olması gerektiği düşüncesinin satışları tetiklediği belirtildi.

Teknik görünümde Brent petrol 87,36 dolar seviyesinde bulunuyor. 89,53 dolardaki Fibonacci yüzde 50 seviyesinin altında kalınmasının kısa vadeli yükselişin henüz güç kazanmadığına işaret ettiği belirtildi.

83,21 dolardaki 50 günlük ortalamanın üzerinde kalındığı sürece görünümün pozitif olduğu değerlendirilirken, 89,53 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 93,11 ve 96,80 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 83,21 doların altında 77,82-73,26 dolar bölgesine doğru geri çekilme riski bulunuyor.

Kısa vadeli seviyeler:

• Direnç: 90,00 – 93,00 – 97,00 dolar

• Destek: 83,00 – 78,00 – 73,00 dolar

Altın 4.357 dolar seviyesinde işlem görürken temmuz ayından bu yana toparlanma eğilimini koruyor. Ancak fiyatın 4.484 dolardaki Fibonacci yüzde 61,8 seviyesi ile 4.503 dolardaki 200 günlük ortalamanın altında bulunması yükselişi sınırlıyor.

4.380-4.503 dolar bölgesinin aşılması, teknik görünümü güçlendirebilir ve altını 4.669 ile 4.853 dolar seviyelerine taşıyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.255 dolar kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında 4.100 ve 3.892 dolar bölgelerine doğru satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli seviyeler:

• Direnç: 4.380 – 4.503 – 4.669 dolar

• Destek: 4.255 – 4.100 – 3.982 dolar

S&P 500 vadeli kontratı 7.827 seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bulunması ana yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor.

RSI’ın 67 seviyesine yaklaşması güçlü momentuma dikkat çekerken, 7.900-7.953 bölgesinin aşılması halinde 8.045 seviyesine doğru yükselişin devam edebileceği öngörülüyor. Aşağıda ise 7.740 ilk önemli destek konumunda bulunuyor.

Kısa vadeli seviyeler:

• Direnç: 7.900 – 7.953 – 8.045

• Destek: 7.740 – 7.552 – 7.349

Gedik Yatırım, genel görünümde teknoloji hisselerindeki güçlü seyir ve gevşeyen enflasyon beklentilerinin piyasaları desteklediğini, buna karşılık petrol fiyatlarındaki yükseliş, İran kaynaklı jeopolitik riskler ve yüksek uzun vadeli tahvil faizlerinin küresel risk iştahı açısından yakından takip edilmesi gerektiğini değerlendiriyor.