Gedik Yatırım tarafından yayımlanan Forex Günlük Bülteni'nde, yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyüme ve şirket karlılıkları üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretlerinin Asya piyasalarında sert satışlara neden olduğu belirtildi. Raporda, Güney Kore Kospi Endeksi'nin iki günde yaklaşık yüzde 19 gerileyerek MSCI Asya Pasifik Endeksi'ni nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine taşıdığı ifade edildi. Yarı iletken sektöründeki satışların ABD vadeli endekslerine de yansıdığı, Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin gerilediği ve yatırımcıların teknoloji hisselerinden finans, enerji ve tüketim sektörlerine yöneldiği kaydedildi.

Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Brent petrolün 87 doların üzerine yükseldiği belirtilen raporda, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği ve küresel dezenflasyon sürecini yavaşlatabileceği yönündeki endişelerin güç kazandığı ifade edildi. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanabilecek olası aksaklıkların büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilen raporda, bunun merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebilecek önemli bir risk unsuru olarak öne çıktığı aktarıldı.

Raporda, piyasaların ana gündem maddesinin bugün açıklanacak Fed faiz kararı olduğu belirtilirken, politika faizinin sabit tutulmasının beklendiği ancak yüksek enflasyon ve enerji fiyatları nedeniyle karar metninde daha sıkı bir duruş sergilenebileceği değerlendirildi.
Piyasalarda sınırlı da olsa sürpriz bir faiz artışı ihtimalinin fiyatlandığı belirtilen raporda, JPMorgan'ın bu olasılığın mevcut piyasa beklentilerinden daha düşük olduğunu, daha güçlü senaryonun ise şahin tonda faizlerin sabit bırakılması olduğunu değerlendirdiği kaydedildi. Raporda, haftanın devamında İngiltere Merkez Bankası ile Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının izleneceği, Microsoft, Meta, Apple ve Amazon'un finansal sonuçlarında yer alacak yatırım harcamaları ve büyüme mesajlarının da küresel risk iştahı açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Avrupa piyasalarında ise yatırımcıların Fed kararı öncesinde temkinli hareket ettiği belirtilen raporda, Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları ve küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı, yapay zekâ yatırımlarının yüksek maliyeti ve teknoloji şirketlerinin değerlemelerine yönelik endişelerin yarı iletken hisselerinde satış baskısını sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, Avrupa'da perşembe günü açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile büyüme verilerinin takip edileceği, UBS ve Standard Chartered'ın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından açıkladıkları hisse geri alım programlarının bankacılık sektörü açısından olumlu karşılandığı ifade edildi. L'Oréal, Hermes, Airbus, AON ve Deutsche Bank'ın finansal sonuçlarının da yatırımcıların gündeminde olduğu belirtildi.

Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin yüzde 0,2, Stoxx 600 vadeli işlemlerinin ise yüzde 0,1 gerilediği aktarılan raporda, bunun Avrupa borsalarında güne sınırlı negatif başlangıca işaret ettiği kaydedildi. Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirmede ise kurda düşük volatiliteyle sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtilirken, veri akışı ve haberlerin fiyatlamalara etkisinin sınırlı kaldığı ifade edildi.

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilimin yakından takip edildiği belirtilen raporda, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği operasyonlar ile İran'ın Ürdün'e yönelik saldırıları ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırı girişimlerinin petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Raporda, yurt içinde bugün önemli bir veri akışının bulunmadığı, ABD tarafında ise Fed faiz kararının takip edileceği belirtilirken, piyasaların faiz oranlarında değişiklik beklemediği, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası vereceği mesajların ise yakından izleneceği ifade edildi. Dolar/TL'nin sabah saatlerinde 47,39 seviyesinde hafif yükseliş eğiliminde işlem gördüğü, dolar endeksinin ise 101,28 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.