İkon Menkul tarafından yayımlanan günlük piyasa değerlendirmesinde, Borsa İstanbul'da satış baskısının ikinci işlem gününde de devam ettiği belirtildi. Raporda, BIST 100 endeksinin gün içinde 14.323,52 ile 14.557,12 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 1,43 kayıpla 14.331 puanda tamamladığı aktarıldı.

Değerlendirmede, BIST 100 için pivot seviyenin 14.403,95 puanda bulunduğu, aşağı yönlü hareketlerde 14.250,78 ve 14.170,35 seviyelerinin destek olarak öne çıktığı ifade edildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.484,38 ve 14.637,55 seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydedildi. Endeksin 5 günlük hareketli ortalamanın yüzde 2,06 altında, 22 günlük hareketli ortalamanın ise yüzde 1,87 üzerinde işlem gördüğü, son işlem hacminin de 5 günlük ortalamanın yüzde 15,18 altında gerçekleştiği bildirildi.

Raporda, BIST 30 Yakın Vade endeks kontratının gün içinde 16.612 ile 16.893 puan arasında hareket ettiği ve günü yüzde 1,08 düşüşle kapattığı belirtildi. Pivot seviyenin 16.725,33 puan olduğu, desteklerin 16.557,67 ve 16.444,33; dirençlerin ise 16.838,67 ve 17.006,33 puan seviyelerinde bulunduğu ifade edildi. Kontratın 5 günlük ortalamanın yüzde 1,86 altında, 22 günlük ortalamanın yüzde 2,73 üzerinde seyrettiği, işlem hacminin ise ortalamanın yüzde 1,74 altında kaldığı aktarıldı.

USD/TL Yakın Vade kontratının ise 46,65–46,69 bandında işlem gördüğü ve günü yüzde 0,05 kayıpla tamamladığı kaydedildi. Raporda, pivot seviyenin 46,67 olduğu, desteklerin 46,65 ve 46,63; dirençlerin ise 46,68 ve 46,70 seviyelerinde bulunduğu belirtildi. Kontratın hem 5 hem de 22 günlük hareketli ortalamalarının hafif altında işlem gördüğü, işlem hacminin ise 5 günlük ortalamanın yüzde 27,87 altında gerçekleştiği ifade edildi.

İkon Menkul, yurt içi gündeme ilişkin değerlendirmesinde BIST 100 endeksinin çarşamba gününü de düşüşle kapatarak üst üste ikinci kez satıcılı bir görünüm sergilediğini belirtti. Endeksin 14.552 puandan başladığı günü yüzde 1,43 kayıpla tamamladığı, BIST 100 işlem hacminin 139,4 milyar TL, toplam piyasa hacminin ise 210,4 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Raporda, günün dikkat çeken unsurunun satış baskısının bankacılık ve holding hisselerinden ziyade sanayi şirketlerinde yoğunlaşması olduğu ifade edildi. Bankacılık endeksinin yüzde 0,20 gerilediği, holding endeksinin ise yataya yakın kapandığı belirtilirken, yüzde 6,25 değer kaybeden Aselsan’ın endeks üzerinde önemli baskı oluşturduğu, Sasa, Tüpraş ve Türk Altın hisselerindeki satışların da düşüşü desteklediği kaydedildi.

Haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerinin piyasaya destek verdiği belirtilen raporda, hizmet sektöründe güven endeksinin yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 arttığı aktarıldı. TCMB’nin haziran ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin piyasa katılımcılarında yüzde 23,81’e, hane halkında yüzde 46,13’e gerilediği, reel sektör beklentisinin ise yüzde 33,10 seviyesinde yatay kaldığı ifade edildi.

İkon Menkul, son günlerdeki düşüşlerin düşük işlem hacmiyle gerçekleşmesinin satışların güçlü bir dağıtımdan çok yatırımcıların bekle-gör tutumundan kaynaklandığına işaret ettiğini belirtti. Bu durumun ana yükseliş trendinin henüz bozulmadığı görüşünü desteklediği aktarılan raporda, yatırımcıların yeni bir katalizör beklediği, hacim ve özellikle bankacılık hisselerine yönelik alım ilgisinde toparlanma görülene kadar güçlü bilançolu şirketlerde kademeli ve sabırlı bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yurt dışı piyasalara ilişkin değerlendirmede ise, Fed’in şahin duruşuna rağmen petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin risk iştahını desteklediği belirtildi. Hürmüz Boğazı’ndan tanker çıkışlarının artması, İran petrol satışlarına geçici izin verilmesi ve Orta Doğu arzının yeniden piyasaya dönmesinin Brent petrolü savaş öncesi seviyelere çektiği aktarıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün havayolu, sanayi ve geniş piyasa hisselerini desteklediği, enerji hisseleri üzerinde ise baskı yarattığı ifade edildi. Güçlü dolar ve Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde ilave faiz artırabileceği beklentilerinin altın fiyatlarında sert geri çekilmeye yol açtığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, Micron’un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aştığı ve şirketin dördüncü çeyrek için güçlü bir rehberlik sunduğu belirtildi. Sonuçların yapay zeka kaynaklı bellek talebinin beklentilerden daha hızlı büyüdüğünü ve şirketin fiyatlama gücünü koruduğunu gösterdiği, bunun da yapay zeka sektörüne yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Şirket bazında değerlendirilen hisseler arasında Tofaş’ın gün içinde 338,50–358,25 TL aralığında işlem gördüğü ve günü yüzde 1,16 kayıpla tamamladığı aktarıldı. Hissenin pivot seviyesinin 345,92 TL olduğu, desteklerin 333,58 ve 326,17 TL, dirençlerin ise 353,33 ve 365,67 TL seviyelerinde bulunduğu belirtildi. Hissenin 5 günlük hareketli ortalamanın yüzde 1,64, 22 günlük ortalamanın ise yüzde 10,76 üzerinde işlem gördüğü, hacmin de ortalamanın yüzde 60,73 üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Yapı Kredi hisselerinin ise 41,76–43,00 TL bandında işlem gördüğü ve günü yüzde 0,37 kayıpla tamamladığı kaydedildi. Pivot seviyenin 42,49 TL olduğu, desteklerin 41,99 ve 41,25 TL, dirençlerin ise 43,23 ve 43,73 TL seviyelerinde bulunduğu aktarıldı. Hissenin 5 günlük ortalamanın yüzde 0,89 altında, 22 günlük ortalamanın ise yüzde 14,78 üzerinde işlem gördüğü belirtildi.

Alarko Holding hisselerinin gün içinde 99,95–103,20 TL aralığında hareket ettiği ve günü yüzde 2,00 primle tamamladığı ifade edildi. Raporda, pivot seviyenin 101,72 TL olduğu, desteklerin 100,23 ve 98,47 TL, dirençlerin ise 103,48 ve 104,97 TL seviyelerinde bulunduğu aktarıldı. Hissenin 5 günlük ortalamanın yüzde 0,14 altında, 22 günlük ortalamanın ise yüzde 0,86 üzerinde işlem gördüğü, işlem hacminin de 5 günlük ortalamanın yüzde 17,10 üzerine çıktığı bildirildi.